Custódia e Controladoria para Fundos de Investimentos

O Banco B3 oferece serviços de custódia qualificada e controladoria aos participantes da B3. Os serviços oferecidos tem por objetivo complementar os serviços de gestão, administração e distribuição, prestados pelos participantes, de forma neutra e, com foco na qualidade e integração através de soluções customizadas

Integração

Internet Custódia

Boletagens das operações totalmente integradas: Ativo e Passivo

Troca de arquivo através de sistema seguro (sFTP)

Integração com o sistema Galgo

Serviços de Custódia

Guarda e liquidação física e financeira de ativos

Conciliação de posição de ativos com clearings e câmaras depositárias

Controle de eventos corporativos (dividendos, juros, etc.)

Possibilidade de Zeragem de caixa

Serviços de Controladoria

Cálculo de cota e rentabilidade

Controle de cotistas, aplicações e resgates

Precificação de ativos

Apuração, controle e pagamento de impostos

Relatórios de enquadramento das políticas de investimento e tributária

Contabilização de eventos de fundos de investimentos

Informe a órgãos reguladores

Customização de relatórios no formato mais adequado: PDF, TXT, XLS, CSV, XML, etc

Operações compromissadas

Essas operações oferecem ao participante a possibilidade de aplicar o saldo de sua conta de liquidação por intermédio de operações compromissadas com o Banco B3. O banco, por sua vez, repassa os recursos ao mercado, para instituições pré-aprovadas pelo Comitê de Riscos.

Operações de Renda Fixa em títulos públicos

Oferece liquidez em operações de compra e venda definitiva de títulos públicos, dentro dos melhores esforços de preços e taxas competitivas praticadas no mercado.